Kontext
- Jedna z největších slovenských inženýrských projekčních firem specializujících se na energetiku a průmysl
- 20+ projektantů spravujících komplexní projektová portfolia
- Onetribe kontaktován na základě reference od IFT
- Používán ERP systém KROS Omega s funkčními procesy
- Udržován detailní, ale manuální projektový forecasting v sérii excelových tabulek
Výzva
- Potřeba automatizovaného finančního výhledu integrujícího skutečná účetní data s projektovými forecasty
- Každý projekt měl unikátní charakteristiky včetně různé délky trvání a odlišných nákladových struktur
- Požadováno sledování ziskovosti v reálném čase napříč diverzifikovaným projektovým portfoliem
- Rozhodování muselo být založeno na dlouhodobém výhledu, nikoli pouze na historických výsledcích
- Manuální aktualizace desítek excelových souborů byly časově náročné
- Existovalo časové zpoždění mezi skutečnými výsledky v účetnictví a aktualizacemi plánu
- Týdenní aktualizace forecastu vyžadovaly manuální rekonciliaci s účetními daty
Co bylo implementováno
- Přímá integrace ERP KROS Omega s platformou Onetribe
- Kompletní finanční reporting zahrnující výkaz zisků a ztrát, rozvahu a výkaz cash flow v reálném čase z účetních dat
- Strukturovaný projekční model synchronizovaný mezi účetnictvím a stávajícími manuálními forecasty
- Automatické aktualizace z účetních záznamů na úrovni transakcí
- Redukce manuálních vstupů na minimální rozsah
- Detailní finanční výhled a projekce cash flow
- Dlouhodobý výhled postavený na skutečných datech místo odhadů
- Integrace umožňující vedení sledovat historický reporting i automatizovaný budoucí výhled současně
Výsledky
- Přechod z týdenních manuálních aktualizací forecastu v Excelu na automatizované aktualizace v reálném čase
- Manuální rekonciliace s účetními daty eliminována
- Časové zpoždění mezi skutečností a plánem odstraněno
- Automatizované aktualizace forecastu z účetních záznamů na úrovni transakcí
- Redukce manuální práce potřebné pro údržbu forecastu
- Okamžitá viditelnost projekcí cash flow
- Řízený růst umožněný schopnostmi dlouhodobého výhledu
- Dosažena škálovatelnost systému — přidání nového projektu vyžaduje pouze konfiguraci modelu, nikoli nové excelové soubory
- Posun vedení z reaktivního reportingu na proaktivní plánování s dlouhodobou viditelností